短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	73,312	63,942	0.3	―
1年以内に返済予定の長期借入金	54,550	52,911	0.9	―

(注) 1 平均利率は、期末借入金残高に対する加重平均利率であります。
2 鉄道・運輸機構長期未払金及びその1年内返済額には、これらに係る消費税の未払金は含めておりません。

2022/06/23 13:20

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2021年3月31日)	当連結会計年度(2022年3月31日)
短期借入金	1,670百万円	970百万円
前受金	21,566百万円	―百万円

2022/06/23 13:20

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、35,005百万円の資金支出となりました。前連結会計年度末に比べて短期借入金及び長期借入金が減少したこと等により75,367百万円の資金収入の減少となりました。
(資金需要の主な内容)

2022/06/23 13:20

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

前連結会計年度(2021年3月31日)				(単位:百万円)
		連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1)	短期借入金	73,312	73,312	―
(2)	1年内返済予定の長期借入金	54,550	54,745	194

当連結会計年度(2022年3月31日)				(単位:百万円)
資 産 計		60,704	60,704	―
(2)	短期借入金	63,942	63,942	―
(3)	1年内返済予定の長期借入金	52,911	53,079	168

(注) 1 「現金及び預金」については、現金であること、及び預金が短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
2 市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含めておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2022/06/23 13:20