有価証券報告書-第205期(2024/04/01-2025/03/31)

当社は、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約を締結しております。契約に関する内容等は、以下のとおりであります。
2024年12月13日付金銭消費貸借契約
(1) 契約締結日
2024年12月13日
(2) 金銭消費貸借契約の相手方の属性
地方銀行、第二地方銀行、その他
(3) 金銭消費貸借契約に係る債務の期末残高及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
金銭消費貸借契約に係る債務の期末残高は20,000百万円であり、弁済期限は2031年12月18日から2034年12月18日までの間に到来いたします。なお当該債務に付された担保はございません。
(4) 財務上の特約の内容
各年度の決算期における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持することを確約しております。
2025年3月26日付金銭消費貸借契約
(1) 契約締結日
2025年3月26日
(2) 金銭消費貸借契約の相手方の属性
都市銀行、信託銀行、地方銀行、生命保険会社、その他等
(3) 金銭消費貸借契約に係る債務の期末残高及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
金銭消費貸借契約に係る債務の期末残高は23,500百万円であり、弁済期限は2028年3月15日から2039年3月15日までの間に到来いたします。なお当該債務に付された担保はございません。
(4) 財務上の特約の内容
各年度の決算期における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持することを確約しております。
2024年4月1日前に締結された金銭消費貸借契約については、「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」附則第3条第4項により記載を省略しております。