伊豆箱根鉄道の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月10日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第139期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 317,053 | 453,203 |
| 受取手形及び売掛金 | 457,775 | 412,803 |
| 商品 | 8,867 | 13,282 |
| 貯蔵品 | 86,053 | 99,845 |
| 繰延税金資産 | 6,003 | 9,925 |
| その他 | 181,852 | 168,755 |
| 貸倒引当金 | -6,280 | -6,353 |
| 流動資産計 | 1,051,325 | 1,151,463 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 4,470,931 | 4,344,674 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 680,994 | 668,279 |
| 土地 | 21,122,409 | 21,114,193 |
| リース資産（純額） | 76,910 | 66,703 |
| 建設仮勘定 | 14,820 | 33,498 |
| その他（純額） | 118,450 | 105,992 |
| 有形固定資産合計 | 26,484,517 | 26,333,342 |
| 無形固定資産 | | |
| リース資産 | 8,062 | 10,171 |
| その他 | 152,540 | 127,401 |
| 無形固定資産合計 | 160,603 | 137,572 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 49,938 | 50,230 |
| 長期貸付金 | 312,000 | 307,000 |
| 繰延税金資産 | 31,659 | 29,363 |
| その他 | 94,908 | 85,937 |
| 貸倒引当金 | -163,500 | -163,500 |
| 投資その他の資産合計 | 325,006 | 309,030 |
| 固定資産計 | 26,970,126 | 26,779,945 |
| 資産の部合計 | 28,021,452 | 27,931,408 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 388,245 | 364,570 |
| 短期借入金 | 4,660,160 | 5,332,620 |
| リース債務 | 29,092 | 29,163 |
| 未払法人税等 | 55,724 | 53,267 |
| 賞与引当金 | 130,247 | 47,127 |
| 商品券等引換損失引当金 | 56,000 | 51,722 |
| その他 | 1,200,125 | 1,464,340 |
| 流動負債計 | 6,519,594 | 7,342,811 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,518,240 | 1,438,150 |
| リース債務 | 62,962 | 54,798 |
| 繰延税金負債 | 1,504 | 1,243 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 5,041,091 | 5,039,110 |
| 役員退職慰労引当金 | 42,257 | 27,193 |
| 退職給付に係る負債 | 1,749,342 | 1,755,953 |
| 資産除去債務 | 260,873 | 261,601 |
| その他 | 499,200 | 491,252 |
| 固定負債計 | 10,175,473 | 9,069,302 |
| 負債の部合計 | 16,695,068 | 16,412,113 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 640,000 | 640,000 |
| 資本剰余金 | 325,907 | 325,907 |
| 利益剰余金 | -635,830 | -426,448 |
| 自己株式 | -16,911 | -16,911 |
| 株主資本合計 | 313,165 | 522,547 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 土地再評価差額金 | 10,886,517 | 10,882,002 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 126,700 | 114,744 |
| その他の包括利益累計額合計 | 11,013,218 | 10,996,747 |
| 純資産の部合計 | 11,326,383 | 11,519,294 |
| 負債・純資産合計 | 28,021,452 | 27,931,408 |
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