利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、8億14,022千円(前連結会計年度は9億12,101千円の収入)となりました。これは主に税金等調整前当期純損失72,486千円に、減価償却費6億56,100千円、減損損失64,683千円、資産除去債務計上損72,391千円などの非資金項目を調整した結果と、退職給付に係る負債の増加額55,598千円や、たな卸資産の増加額33,766千円、仕入債務の減少額83,408千円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、4億36,019千円(前連結会計年度は7億54,219千円の支出)となりました。これは主に固定資産の取得による支出7億6,445千円や、資産除去債務の履行による支出1億63,728千円、固定資産の除却による支出23,915千円、固定資産の売却による収入2億54,235千円や、工事負担金等受入による収入64,602千円などによるものであります。

2018/06/19 14:24