財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果支出した資金は、4億36,019千円(前連結会計年度は7億54,219千円の支出)となりました。これは主に固定資産の取得による支出7億6,445千円や、資産除去債務の履行による支出1億63,728千円、固定資産の除却による支出23,915千円、固定資産の売却による収入2億54,235千円や、工事負担金等受入による収入64,602千円などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は2億82,024千円(前連結会計年度は1億85,773千円の支出)となりました。これは長期借入による収入12億50,000千円と、長期借入金14億87,620千円の約定弁済及びリース債務44,404千円の返済によるものであります。

2018/06/19 14:24