総資産は、東急相互直通車両新造工事等による有形固定資産の増加等により、前事業年度末に比べて101億3千9百万円増加し、1,494億6千9百万円となりました。
負債は、長期借入金の増加等により149億2千5百万円増加し、1,021億5千8百万円となりました。
純資産は、配当金の支払いや当期純損失の計上による利益剰余金の減少等により47億8千5百万円減少し、473億1千万円となりました。なお、自己資本比率は31.7%、1株当たり純資産は67円59銭となりました。

2021/06/30 14:03

#3 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	19,840	14,699	0.5	-
1年以内に返済予定の長期借入金	26,013	20,756	0.8	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	115,161	134,241	0.6	2022年4月～2036年3月
1年以内に返済予定のリース債務	736	800	-	-

(注)1.「平均利率」については、期末借入金残高等に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

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#4 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年3月31日)		当連結会計年度(2021年3月31日)
短期借入金	5,829	百万円	7,827	百万円
長期借入金	42,522		60,275
計	48,351		68,102

(2)借入金等の担保に供されている資産
担保に供している資産は、次のとおりであります。

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#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(ア)資金調達
当社グループは、財務の健全性・安定性維持を資金調達の基本方針とし、生保・銀行等からの長期借入金や社債の発行等により長期資金を中心とした資金調達を行っております。また、主要な事業である鉄道業の設備投資の調達に当たっては、㈱日本政策投資銀行からの借入を活用しております。社債及び民間金融機関からの借入金など、市場環境や金利動向等を総合的に勘案しながら資金調達を行っております。
(イ)資金の流動性

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#6 経理の状況、継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項（連結）

		(単位:百万円)
固定負債
長期借入金	※3 60,600	※3 77,000
長期預り敷金保証金	69	69

(イ)損益計算書

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#7 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2020年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(3) 社債	165,000	165,496	496
(4) 長期借入金	141,174	141,854	679
(5) リース債務	14,770	14,770	-

(*)受取手形及び売掛金については、当該科目に係る貸倒引当金を控除しております。
当連結会計年度(2021年3月31日)

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