- #1 セグメント情報等、連結財務諸表（連結）
2.調整額は、以下のとおりであります。
(1)セグメント利益又は損失(△)、減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、セグメント間取引消去であります。
(2)セグメント資産の調整額は、セグメント間取引消去△32,471百万円、各報告セグメントに配分していない全社資産5,076百万円であります。全社資産の主なものは、運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)等であります。
2022/06/30 14:35- #2 セグメント表の脚注（連結）
- その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ビルメンテナンス業等の事業を含んでおります。
2.調整額は、以下のとおりであります。
(1)セグメント利益又は損失(△)、減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、セグメント間取引消去であります。
(2)セグメント資産の調整額は、セグメント間取引消去△32,471百万円、各報告セグメントに配分していない全社資産5,076百万円であります。全社資産の主なものは、運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)等であります。
3.セグメント利益又は損失(△)は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。2022/06/30 14:35 - #3 リース取引関係、連結財務諸表（連結）
① リース資産の内容
(ア)有形固定資産
主として、ホテル業における不動産リース及びグループ情報インフラ用パソコンであります。
2022/06/30 14:35- #4 事業の状況、継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項（連結）
(イ)財政状態
総資産は、有形固定資産の増加等により、前事業年度末に比べて66億5千6百万円増加し、1,561億2千5百万円となりました。
負債は、長期借入金の増加等により85億5千2百万円増加し、1,107億1千1百万円となりました。
2022/06/30 14:35- #5 会計方針に関する事項（連結）
(3)工事負担金等の圧縮記帳処理
鉄道業における連続立体交差化工事等を行うにあたり、地方公共団体等より工事費の一部として工事負担金等を受けております。これらの工事負担金等は、工事完成時に当該工事負担金等相当額を取得した固定資産の取得原価から直接減額して計上しております。なお、連結損益計算書においては、工事負担金等の受入額を特別利益に計上するとともに、固定資産の取得原価から直接減額した額を固定資産圧縮損として特別損失に計上しております。
(4)重要な引当金の計上基準
2022/06/30 14:35- #6 固定資産受贈益の注記（連結）
※7
固定資産受贈益の内容は次のとおりであります。
| 前連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日) | 当連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日) |
| 建物及び構築物 | 23 | 百万円 | 10 | 百万円 |
| その他(有形固定資産) | 37 | | - | |
| 計 | 61 | | 10 | |
- #7 固定資産圧縮損の注記（連結）
※10
固定資産圧縮損は、代替資産として取得した資産の取得原価から直接減額した金額及び補助金受入等に伴う資産の圧縮損であります。
| 前連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日) | 当連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日) |
| 土地 | 15 | | 175 | |
| その他(有形固定資産) | 25 | | 137 | |
| 無形固定資産 | - | | 26 | |
| 計 | 29,880 | | 13,066 | |
- #8 固定資産売却損の注記（連結）
※8
固定資産売却損の内容は次のとおりであります。
| 前連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日) | 当連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日) |
| 土地 | 6 | | 6 | |
| その他(有形固定資産) | 0 | | 6 | |
| 計 | 7 | | 14 | |
- #9 固定資産売却益の注記（連結）
※5
固定資産売却益の内容は次のとおりであります。
| 前連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日) | 当連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日) |
| 土地 | 14 | | 241 | |
| その他(有形固定資産) | 1 | | 1 | |
| 計 | 24 | | 575 | |
- #10 固定資産除却損の注記（連結）
※9
固定資産除却損の内容は次のとおりであります。
| 前連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日) | 当連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日) |
| 建設仮勘定 | - | | 2 | |
| その他(有形固定資産) | 2 | | 6 | |
| 無形固定資産 | 0 | | 14 | |
| 固定資産撤去工事費 | 417 | | 261 | |
- #11 工事負担金等受入額に関する注記（連結）
※6 工事負担金等受入額の内容は次のとおりであります。
| 前連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日) | 当連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日) |
| 機械装置及び運搬具 | 521 | | 278 | |
| その他(有形固定資産) | 4 | | 92 | |
| 無形固定資産 | - | | 25 | |
| 計 | 29,849 | | 12,687 | |
- #12 担保に供している資産の注記（連結）
担保に供している資産は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度(2021年3月31日) | 当連結会計年度(2022年3月31日) |
| 土地 | 25,539 | | 25,611 | |
| その他(有形固定資産) | 1,065 | | 829 | |
| 借地権 | 1,164 | | 1,164 | |
担保付債務は、次のとおりであります。
- #13 有形固定資産、地域ごとの情報（連結）
- 形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。2022/06/30 14:35 - #14 有形固定資産の圧縮記帳額の注記（連結）
※3(1)固定資産の取得原価から直接減額した工事負担金等の圧縮記帳累計額
2022/06/30 14:35- #15 有形固定資産の減価償却累計額の注記（連結）
※2 有形固定資産の減価償却累計額
2022/06/30 14:35- #16 有形固定資産等明細表（連結）
【有形固定資産等明細表】
2022/06/30 14:35- #17 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）
流動資産 12百万円
固定資産 1,154
なお、株式の取得に要した現金及び現金同等物から上記流動資産に含まれる現金及び現金同等物を控除した1,238百万円を「連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出」として表示しております。
2022/06/30 14:35- #18 減損損失に関する注記（連結）
当社グループは物件ごとや店舗ごとなど、管理会計上の区分に従いグルーピングしております。
当連結会計年度において、営業損益が悪化し短期的な業績の回復が見込まれない資産グループ等の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(6,604百万円)として特別損失に計上いたしました。その内訳は建物及び構築物3,162百万円、機械装置及び運搬具25百万円、使用権資産2,251百万円、土地50百万円、その他(有形固定資産)1,006百万円、無形固定資産107百万円であります。
なお、回収可能価額は、正味売却価額及び使用価値により測定しており、正味売却価額の算定にあたっては、不動産鑑定評価基準に基づく鑑定評価額もしくは固定資産税評価額等に合理的な調整を行って算定した金額を使用しております。また、使用価値については、将来キャッシュ・フローを4.3%～6.1%で割り引いて算定しております。
2022/06/30 14:35- #19 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、294億1千8百万円の支出(前年同期は247億5千4百万円の支出)となり、有形固定資産の取得による支出が減少したものの、工事負担金等受入による収入が減少したこと等により、前年同期に比べ46億6千3百万円支出が増加いたしました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
2022/06/30 14:35- #20 経理の状況、継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項（連結）
(ア)貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 流動資産合計 | 9,859 | 13,721 |
| 固定資産 | | |
| 鉄道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | ※5 271,641 | ※5 282,102 |
| 減価償却累計額 | △151,325 | △154,320 |
| 有形固定資産(純額) | ※2 120,316 | ※2 127,781 |
| 無形固定資産 | ※2, ※5 4,310 | ※2, ※5 3,927 |
| 鉄道事業固定資産合計 | 124,627 | 131,709 |
(イ)損益計算書
- #21 資産除去債務関係、連結財務諸表（連結）
3.当該資産除去債務の総額の増減
| 前連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日) | 当連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日) |
| 期首残高 | 3,104 | 百万円 | 3,442 | 百万円 |
| 有形固定資産の取得に伴う増加額 | 736 | | 4 | |
| 時の経過による調整額 | 26 | | 25 | |
- #22 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）
(重要な会計上の見積り)
1. 固定資産の減損
(1) 国内宿泊特化型ホテルの固定資産の減損
2022/06/30 14:35- #23 重要な会計方針、財務諸表（連結）
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
2022/06/30 14:35
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
