固定資産

有報情報

#1 セグメント情報等、連結財務諸表（連結）

2.調整額は、以下のとおりであります。
(1)セグメント利益又は損失(△)、減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、セグメント間取引消去であります。
(2)セグメント資産の調整額は、セグメント間取引消去△35,036百万円、各報告セグメントに配分していない全社資産7,150百万円であります。全社資産の主なものは、運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)等であります。

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#2 セグメント表の脚注（連結）

その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ビルメンテナンス業等の事業を含んでおります。
2.調整額は、以下のとおりであります。
(1)セグメント利益又は損失(△)、減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、セグメント間取引消去であります。
(2)セグメント資産の調整額は、セグメント間取引消去△35,036百万円、各報告セグメントに配分していない全社資産7,150百万円であります。全社資産の主なものは、運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)等であります。
3.セグメント利益又は損失(△)は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。2024/06/28 15:20

#3 リース取引関係、連結財務諸表（連結）

① リース資産の内容
(ア)有形固定資産
主として、ホテル業における不動産リース及びグループ情報インフラ用パソコンであります。

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#4 事業の状況、継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項（連結）

この結果、経常利益は27億4千4百万円(前年同期は経常損失14億8千6百万円)となりました。
特別利益は、補助金を主なものとして総額6億6千8百万円となり、特別損失は、固定資産圧縮損の6億4千9百万円となりました。
この結果、税引前当期純利益は27億6千3百万円(前年同期は税引前当期純損失12億9千3百万円)、当期純利益は19億7百万円(前年同期は当期純損失12億8千万円)となりました。

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#5 会計方針に関する事項（連結）

(3)工事負担金等の圧縮記帳処理
鉄道業における工事を行うにあたり、地方公共団体等より工事費の一部として工事負担金等を受けております。これらの工事負担金等は、工事完成時に当該工事負担金等相当額を取得した固定資産の取得原価から直接減額して計上しております。なお、連結損益計算書においては、工事負担金等の受入額を特別利益に計上するとともに、固定資産の取得原価から直接減額した額を固定資産圧縮損として特別損失に計上しております。
(4)重要な引当金の計上基準

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#6 固定資産受贈益の注記（連結）

固定資産受贈益の内容は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)		当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
建物及び構築物	0	百万円	1	百万円

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#7 固定資産圧縮損の注記（連結）

※10 固定資産圧縮損は、代替資産として取得した資産の取得原価から直接減額した金額及び補助金受入等に伴う資産の圧縮損であります。

	前連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)		当連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
機械装置及び運搬具	735		474
その他(有形固定資産)	67		1
無形固定資産	680		0
計	2,812		683

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#8 固定資産売却損の注記（連結）

固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)		当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
建物及び構築物	-	百万円	405	百万円
土地	-		127
計	-		532

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#9 固定資産売却益の注記（連結）

※5 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

	前連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)		当連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
土地	4		25
その他(有形固定資産)	-		63
計	22		108

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#10 固定資産除却損の注記（連結）

※9 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

	前連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)		当連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
土地	0		-
その他(有形固定資産)	15		31
無形固定資産	3		0
固定資産撤去工事費	331		346

2024/06/28 15:20

#11 工事負担金等受入額に関する注記（連結）

※7 工事負担金等受入額の内容は次のとおりであります。

	前連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)		当連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
機械装置及び運搬具	7		5
無形固定資産	680		-
計	2,135		175

2024/06/28 15:20

#12 担保に供している資産の注記（連結）

担保に供している資産は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
土地	26,827		26,868
その他(有形固定資産)	812		777
借地権	1,164		1,164

担保付債務は、次のとおりであります。

2024/06/28 15:20

#13 有形固定資産、地域ごとの情報（連結）

形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。2024/06/28 15:20

#14 有形固定資産の圧縮記帳額の注記（連結）

※4(1)固定資産の取得原価から直接減額した工事負担金等の圧縮記帳累計額

2024/06/28 15:20

#15 有形固定資産の減価償却累計額の注記（連結）

※3 有形固定資産の減価償却累計額

2024/06/28 15:20

#16 有形固定資産等明細表（連結）

【有形固定資産等明細表】

2024/06/28 15:20

#17 減損損失に関する注記（連結）

前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

場所	用途	種類
京都府京都市下京区他	宿泊特化型ホテル他	その他(有形固定資産)等

当社グループは物件ごとや店舗ごとなど、管理会計上の区分に従いグルーピングしております。
当連結会計年度において、営業損益が悪化し短期的な業績の回復が見込まれない資産グループ等の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(438百万円)として特別損失に計上いたしました。その内訳は建物及び構築物222百万円、機械装置及び運搬具3百万円、土地57百万円、その他(有形固定資産)151百万円、無形固定資産3百万円であります。

2024/06/28 15:20

#18 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、580億3千7百万円の支出(前年同期は335億7千2百万円の支出)となり、有形固定資産の取得による支出が増加したこと等により、前年同期に比べ244億6千5百万円支出が増加いたしました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)

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#19 経理の状況、継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項（連結）

(ア)貸借対照表

		(単位:百万円)
流動資産合計	9,384	10,996
固定資産
鉄道事業固定資産
有形固定資産	※5 292,788	※5 299,555
減価償却累計額	△161,891	△170,591
有形固定資産(純額)	※2 130,897	※2 128,964
無形固定資産	※2, ※5 4,228	※2, ※5 4,085
鉄道事業固定資産合計	135,126	133,049

(イ)損益計算書

2024/06/28 15:20

#20 補助金の注記、鉄道事業

助金及び固定資産圧縮損
補助金は、脱炭素化モデル事業補助金であります。

2024/06/28 15:20

#21 資産除去債務関係、連結財務諸表（連結）

3.当該資産除去債務の総額の増減

	前連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)		当連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
期首残高	3,047	百万円	3,124	百万円
有形固定資産の取得に伴う増加額	63		61
見積の変更による増加額	-		1,061

4.当該資産除去債務の金額の見積りの変更
当連結会計年度において、一部の連結子会社が所有する建物の一部で建物解体時に発生するアスベスト含有建築資材の除去費用等について、新たな情報の入手に伴い、見積りの変更を行いました。この見積りの変更による増加額10億61百万円を変更前の資産除去債務残高に加算しております。

2024/06/28 15:20

#22 重要な会計方針、財務諸表（連結）

2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産

2024/06/28 15:20