区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,850,000	3,350,000	0.5	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,132,500	1,274,800	1.4	-
1年以内に返済予定のリース債務	4,014	1,241	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	5,594,400	5,799,600	1.4	2022年4月～2035年7月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,489	-	-	-

(注)1.平均利率については、借入金の期中平均残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2021/06/25 11:31

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(2020年3月31日)		当連結会計年度(2021年3月31日)
短期借入金	739,100千円	( 695,500千円)	739,800千円	( 696,200千円)
長期借入金	4,364,400	( 4,262,700 )	4,204,600	( 4,146,500 )
合計	5,103,500	( 4,958,200 )	4,944,400	( 4,842,700 )

上記のうち( )内書は、鉄道財団抵当権並びに当該債務を示しております。

2021/06/25 11:31

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動の結果得られた資金は1,513百万円(前期は49百万円の収入)となりました。
これは主に長期借入金の返済による支出が1,152百万円あったものの、短期借入金の純増加額が1,500百万円、長期借入れによる収入が1,500百万円あったこと等によるものであります。
当企業集団のキャッシュ・フロー指標のトレンドは、以下のとおりであります。

2021/06/25 11:31

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金及び未払金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日です。
借入金のうち、短期借入金は運転資金であり、長期借入金は設備投資資金であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されていますが、一部の長期借入金については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しています。ヘッジの有効性の評価方法については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、その判定をもって有効性の評価を省略しています。
なお、デリバティブ取引は内部管理規程に従い、上記の取引のみに限定しております。

2021/06/25 11:31