区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,350,000	3,350,000	0.5	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,274,800	1,334,100	1.3	-
1年以内に返済予定のリース債務	1,241	-	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	5,799,600	6,265,500	1.3	2023年4月～2036年10月
合計	10,425,641	10,949,600	-	-

(注)1.平均利率については、借入金の期中平均残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金のうち、300,000千円は連結子会社の新型コロナウイルス感染症特別貸付制度による特別金利の借入であります。

2022/06/28 13:07

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(2021年3月31日)		当連結会計年度(2022年3月31日)
短期借入金	739,800千円	( 696,200千円)	744,100千円	( 710,000千円)
長期借入金	4,204,600	( 4,146,500 )	4,060,500	( 4,036,500 )
合計	4,944,400	( 4,842,700 )	4,804,600	( 4,746,500 )

上記のうち( )内書は、鉄道財団抵当権並びに当該債務を示しております。

2022/06/28 13:07

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(固定負債)
当連結会計年度末における固定負債の残高は、12,645百万円となり、前連結会計年度末に比べ368百万円(前期比3.0%)増加しました。これは主に、長期借入金が465百万円増加したことが要因であります。
(純資産)

2022/06/28 13:07

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金及び未払金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日です。
借入金の使途は、運転資金及び設備投資資金であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されていますが、一部の長期借入金については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しています。ヘッジの有効性の評価方法については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、その判定をもって有効性の評価を省略しています。
なお、デリバティブ取引は内部管理規程に従い、上記の取引のみに限定しております。

2022/06/28 13:07