利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は1,382百万円(前年同期は1,989百万円の獲得)となりました。これは主に非現金支出の減価償却費1,176百万円等で増加し、売上債権の増加345百万円、たな卸資産の増加154百万円、仕入債務の減少114百万円等により減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は704百万円(前年同期は772百万円の支出)となりました。これは主に須坂連動装置更新203百万円や自動券売機更新24百万円などの鉄道関連工事、バス車両購入85百万円などによる固定資産取得725百万円等によるものであります。

2015/06/26 9:56