財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は704百万円(前年同期は772百万円の支出)となりました。これは主に須坂連動装置更新203百万円や自動券売機更新24百万円などの鉄道関連工事、バス車両購入85百万円などによる固定資産取得725百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は977百万円(前年同期は762百万円の支出)となりました。これは短期借入金の純減36百万円、長期借入金の純減929百万円(借入2,760百万・返済3,689百万円)、割賦取引による収入217百万円等によるものであります。

2015/06/26 9:56