利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は1,203百万円(前年同期は1,466百万円の獲得)となりました。これは主に非現金支出の減価償却費624百万円や、運転資金の売上債権の減少1,080百万円等で増加し、たな卸資産の増加にともなう293百万円等の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は471百万円(前年同期は313百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出583百万円等によるものであります。

2016/12/27 9:48