短期借入金

有報情報

#1 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は1,693百万円(前年同期は625百万円の支出)となりました。これは短期借入金の純減67百万円、長期借入金の純減1,521百万円(借入200百万円・返済1,721百万円)、リース債務の返済60百万円等によるものであります。

2016/12/27 9:48

#2 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成28年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2) 未払金	773,555	773,555	-
(3) 短期借入金	608,100	608,100	-
(4) 社債(*1)	250,000	249,457	△542

(*1) 流動負債の1年以内返済予定の社債を合算して表示しております。
(*2) 流動負債の1年以内返済予定の長期借入金を合算して表示しております。

2016/12/27 9:48