短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	426,600	459,000	1.64	―
1年以内に返済予定の長期借入金	2,996,609	2,642,090	1.87	―

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2018/06/28 9:21

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付き債務

	前連結会計年度(平成29年3月31日)		当連結会計年度(平成30年3月31日)
短期借入金	260,000千円	(―)	196,000千円	(―)
1年以内返済予定長期借入金	2,850,862	(2,299,882千円)	2,504,132	(2,004,514千円)

上記のうち( )内書は、財団抵当並びに当該債務を示しております。

2018/06/28 9:21

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

財務活動の結果使用した資金は1,574百万円(前年同期は2,221百万円の支出)となりました。これは社債発行
350百万円、短期借入金の純増32百万円、長期借入金の純減1,747百万円(借入1,300百万円・返済3,047百万円)、
リース債務の返済140百万円等によるものであります。

2018/06/28 9:21

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2) 未払金	857,575	857,575	-
(3) 短期借入金	426,600	426,600	-
(4) 社債(*1)	250,000	250,140	140

(*1) 流動負債の1年以内返済予定の社債を合算して表示しております。
(*2) 流動負債の1年以内返済予定の長期借入金を合算して表示しております。

2018/06/28 9:21