利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは主に非現金支出の減価償却費618百万円や、運転資金の売上債権の減少864百万円等で増加し、棚卸資産の増加にともなう258百万円等の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は550百万円(前年同期は325百万円の支出)となりました。これは主に仙壽閣の空調機更新及び特別室の新設工事や飯山営業所新築等の有形固定資産の取得による支出543百万円によるものであります。

2018/12/26 9:05