財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は550百万円(前年同期は325百万円の支出)となりました。これは主に仙壽閣の空調機更新及び特別室の新設工事や飯山営業所新築等の有形固定資産の取得による支出543百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は709百万円(前年同期は1,285百万円の支出)となりました。これは短期借入金の純減192百万円、長期借入金の純減400百万円(借入1,900百万円・返済2,300百万円)、リース債務の返済70百万円等によるものであります。

2018/12/26 9:05