短期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は709百万円(前年同期は1,285百万円の支出)となりました。これは短期借入金の純減192百万円、長期借入金の純減400百万円(借入1,900百万円・返済2,300百万円)、リース債務の返済70百万円等によるものであります。
(4) 生産、受注及び販売の状況

2018/12/26 9:05

#2 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成30年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2) 未払金	655,412	655,412	-
(3) 短期借入金	459,000	459,000	-
(4) 社債(*1)	600,000	600,480	480

(*1) 流動負債の1年以内返済予定の社債を合算して表示しております。
(*2) 流動負債の1年以内返済予定の長期借入金を合算して表示しております。

2018/12/26 9:05