営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の期末残高は453億5百万円で、前期末に比較して66億9百万円減少いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得た資金は593億65百万円で、たな卸資産の増減により支出が増加したものの、税金等調整前四半期純利益の増加に加え、売上債権や仕入債務の増減による収入の増加、利息の支払いの減少などにより前年同期に比較して54億43百万円収入額が増加しました。

2017/11/14 10:39