キャッシュ・フローの状況
2024年11月14日 15:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -489億7800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -476億6200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 372億5900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 44,013 | -19,209 | -34,494 | 24,804 | - | 47,459 | 通期 | 83,919 | -39,461 | -45,959 | 44,458 | - | 55,637 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 53,921 | -25,598 | -40,597 | 28,323 | - | 43,513 | 通期 | 84,816 | -41,343 | -47,445 | 43,473 | - | 51,914 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 59,365 | -34,445 | -31,499 | 24,920 | - | 45,305 | 通期 | 88,798 | -50,796 | -36,891 | 38,002 | - | 52,763 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 48,475 | -26,684 | -27,193 | 21,791 | - | 47,529 | 通期 | 102,319 | -64,148 | -38,905 | 38,171 | -78,229 | 52,089 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 53,816 | -35,169 | -34,809 | 18,647 | - | 35,760 | 通期 | 58,266 | -57,440 | -12,952 | 826 | -68,907 | 39,787 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -29,104 | -30,311 | 87,264 | -59,415 | - | 67,509 | 通期 | -25,470 | -46,013 | 107,897 | -71,483 | -55,207 | 76,321 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,826 | -675 | -7,402 | 1,151 | - | 70,200 | 通期 | 57,548 | 44,264 | -102,918 | 101,812 | -26,547 | 75,765 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 77,586 | -30,414 | 95,938 | 47,172 | - | 220,324 | 通期 | 133,992 | -41,855 | 44,817 | 92,137 | -38,274 | 208,188 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 97,622 | -21,312 | -71,132 | 76,310 | - | 223,992 | 通期 | 150,512 | -56,296 | -71,995 | 94,216 | -60,785 | 241,657 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 37,259 | -47,662 | -48,978 | -10,403 | - | 182,537 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- 444億5800万
- 2017年3月（連） -2.22%
- 434億7300万
- 2018年3月（連） -12.58%
- 380億200万
- 2019年3月（連） +0.44%
- 381億7100万
- 2020年3月（連） -97.84%
- 8億2600万
- 2021年3月（連） マイ転
- -714億8300万
- 2022年3月（連） プラ転
- 1018億1200万
- 2023年3月（連） -9.5%
- 921億3700万
- 2024年3月（連） +2.26%
- 942億1600万
設備投資額
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -782億2900万
- 2020年3月（連）
- -689億700万
- 2021年3月（連）
- -552億700万
- 2022年3月（連）
- -265億4700万
- 2023年3月（連） -44.17%
- -382億7400万
- 2024年3月（連） -58.82%
- -607億8500万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 6.89%
- 2017年3月（連）
- 7.04%
- 2018年3月（連）
- 7.26%
- 2019年3月（連）
- 8.27%
- 2020年3月（連）
- 4.88%
- 2021年3月（連）
- -3.65%
- 2022年3月（連）
- 8.32%
- 2023年3月（連）
- 8.58%
- 2024年3月（連）
- 9.24%