近鉄グループ HD（9041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,785 | 34,361 |
| 減価償却費 | 25,776 | 26,289 |
| のれん償却額 | 13 | 18 |
| 工事負担金等圧縮額 | 5,494 | 5,168 |
| 減損損失 | 26 | 175 |
| 工事負担金等受入額 | -5,496 | -5,176 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -59 | 4 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -310 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,566 | -1,510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -846 | -807 |
| 支払利息 | 4,364 | 4,099 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,922 | -2,410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 867 | -250 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,322 | -10,730 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 507 | 3,731 |
| その他 | 11,548 | 11,893 |
| 小計 | 56,860 | 64,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,638 | 1,756 |
| 利息の支払額 | -4,382 | -4,113 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,640 | -8,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,475 | 53,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -921 | -4 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,238 | 0 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -33,823 | -40,802 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 249 | 477 |
| 工事負担金等受入による収入 | 5,496 | 5,176 |
| その他 | 1,076 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,684 | -35,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,573 | -1,242 |
| 長期借入れによる収入 | 57,200 | 27,090 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,871 | -52,027 |
| 社債の発行による収入 | 39,739 | 34,230 |
| 社債の償還による支出 | -30,720 | -30,640 |
| 配当金の支払額 | -9,525 | -9,524 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -99 | -385 |
| その他 | -2,343 | -2,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,193 | -34,809 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 229 | -166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,172 | -16,329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,089 | 35,760 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62 | － |
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