近鉄グループ HD（9041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 34,361 | -47,650 |
| 減価償却費 | 26,289 | 27,306 |
| のれん償却額 | 18 | 4 |
| 工事負担金等圧縮額 | 5,168 | 3,176 |
| 減損損失 | 175 | 708 |
| 工事負担金等受入額 | -5,176 | -3,178 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | 12 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -17 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,510 | -606 |
| 受取利息及び受取配当金 | -807 | -554 |
| 支払利息 | 4,099 | 3,953 |
| 雇用調整助成金 | － | -9,517 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,410 | -4,219 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -250 | 2,820 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,730 | -13,869 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,731 | -7,072 |
| その他 | 11,893 | 18,547 |
| 小計 | 64,855 | -30,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,756 | 1,424 |
| 利息の支払額 | -4,113 | -3,965 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 5,652 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,682 | -2,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,816 | -29,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 25 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -40,802 | -34,034 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 477 | 156 |
| 工事負担金等受入による収入 | 5,176 | 3,178 |
| その他 | -16 | 367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,169 | -30,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,242 | -19,245 |
| 長期借入れによる収入 | 27,090 | 122,130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,027 | -51,930 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | － | 23,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | － | -4,000 |
| 社債の発行による収入 | 34,230 | 29,839 |
| 社債の償還による支出 | -30,640 | － |
| 配当金の支払額 | -9,524 | -9,524 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -385 | -379 |
| その他 | -2,309 | -2,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,809 | 87,264 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -166 | -126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,329 | 27,722 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,760 | 67,509 |
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