近鉄グループ HD（9041）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 15:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第111期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 令和4年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -47,650 | 4,839 |
| 減価償却費 | 27,306 | 25,846 |
| のれん償却額 | 4 | 8 |
| 負ののれん発生益 | － | -10,863 |
| 工事負担金等圧縮額 | 3,176 | 4,531 |
| 減損損失 | 708 | 426 |
| 工事負担金等受入額 | -3,178 | -4,572 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 12 | -248 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -17 | -2,549 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -606 | 13,876 |
| 受取利息及び受取配当金 | -554 | -701 |
| 支払利息 | 3,953 | 3,819 |
| 雇用調整助成金 | -9,517 | -5,601 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,219 | -7,922 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,820 | -2,736 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,869 | -8,367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,072 | 2,629 |
| その他 | 18,547 | -15,444 |
| 小計 | -30,155 | -3,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,424 | 2,079 |
| 利息の支払額 | -3,965 | -3,874 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 5,652 | 5,638 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,060 | 1,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,104 | 1,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 25 | 17,733 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -574 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 36 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -34,034 | -22,171 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 156 | 713 |
| 工事負担金等受入による収入 | 3,178 | 4,572 |
| その他 | 367 | -979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,311 | -675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,245 | 12,473 |
| 長期借入れによる収入 | 122,130 | 35,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,930 | -61,233 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 19,000 | 5,000 |
| 社債の発行による収入 | 29,839 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -20,852 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 24,835 |
| 配当金の支払額 | -9,524 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -379 | -28 |
| その他 | -2,624 | -3,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87,264 | -7,402 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -126 | 131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,722 | -6,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,321 | 70,200 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | |
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