キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,839 | 72,341 |
| 減価償却費 | 25,846 | 26,550 |
| のれん償却額 | 8 | 1,441 |
| 負ののれん発生益 | -10,863 | － |
| 工事負担金等圧縮額 | 4,531 | 2,563 |
| 減損損失 | 426 | 22 |
| 工事負担金等受入額 | -4,572 | -2,566 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -248 | -2 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -2,549 | -344 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,876 | -3,090 |
| 受取利息及び受取配当金 | -701 | -700 |
| 支払利息 | 3,819 | 4,014 |
| 雇用調整助成金 | -5,601 | -948 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,922 | -7,747 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -47,536 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -2,736 | 13,042 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,367 | -925 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,629 | -6,000 |
| その他 | -15,444 | 36,076 |
| 小計 | -3,030 | 86,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,079 | 3,443 |
| 利息の支払額 | -3,874 | -4,098 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 5,638 | 1,194 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,012 | -9,143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,826 | 77,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -5 | -530 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 17,733 | 421 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -574 | -19,183 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 36 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -22,171 | -15,626 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 713 | 164 |
| 工事負担金等受入による収入 | 4,572 | 2,566 |
| その他 | -979 | 1,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -675 | -30,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,473 | 124,719 |
| 長期借入れによる収入 | 35,700 | 61,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,233 | -62,174 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 5,000 | -15,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,852 | -1,184 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 24,835 | － |
| 配当金の支払額 | － | -4,762 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -28 | -570 |
| その他 | -3,297 | -6,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,402 | 95,938 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 131 | 1,470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,120 | 144,580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,200 | 220,324 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | | － |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -21 |
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