キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 68,968 | 39,039 |
| 減価償却費 | 27,779 | 35,619 |
| のれん償却額 | 816 | 1,627 |
| 工事負担金等圧縮額 | 2,563 | 1,420 |
| 減損損失 | 22 | 82 |
| 工事負担金等受入額 | -2,566 | -1,420 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | 349 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -344 | -30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,090 | -555 |
| 受取利息及び受取配当金 | -700 | -2,162 |
| 支払利息 | 4,014 | 4,874 |
| 雇用調整助成金 | -948 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,747 | -982 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -47,536 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 13,042 | 50,406 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -925 | -8,560 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,000 | -11,185 |
| その他 | 38,846 | -6,819 |
| 小計 | 86,190 | 101,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,443 | 2,081 |
| 利息の支払額 | -4,098 | -4,641 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 1,194 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,143 | -1,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,586 | 97,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -530 | -4,355 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 421 | 11,196 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -19,183 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 49 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -15,626 | -28,367 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 164 | 146 |
| 工事負担金等受入による収入 | 2,566 | 1,420 |
| その他 | 1,773 | -1,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,414 | -21,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 124,719 | -51,050 |
| 長期借入れによる収入 | 61,150 | 114,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,174 | -66,956 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -15,000 | -35,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 29,817 |
| 社債の償還による支出 | -1,184 | -41,568 |
| 配当金の支払額 | -4,762 | -9,524 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -570 | -966 |
| リース債務の返済による支出 | -4,551 | -8,898 |
| その他 | -1,687 | -1,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95,938 | -71,132 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,470 | 10,621 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144,580 | 15,798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 220,324 | 223,992 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21 | － |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 5 |
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