近鉄グループ HD（9041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 39,039 | 37,953 |
| 減価償却費 | 35,619 | 38,469 |
| のれん償却額 | 1,627 | 1,623 |
| 工事負担金等圧縮額 | 1,420 | 4,092 |
| 減損損失 | 82 | 21 |
| 工事負担金等受入額 | -1,420 | -4,097 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 349 | -3 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -30 | -24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -555 | -2,902 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,162 | -3,049 |
| 支払利息 | 4,874 | 5,567 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -982 | -1,072 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 50,406 | -9,798 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,560 | -15,501 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,185 | -531 |
| その他 | -6,819 | -1,345 |
| 小計 | 101,702 | 49,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,081 | 2,703 |
| 利息の支払額 | -4,641 | -5,531 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,519 | -9,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,622 | 37,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4,355 | -9,748 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,196 | 5,217 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 49 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -28,367 | -46,470 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 146 | 776 |
| 工事負担金等受入による収入 | 1,420 | 4,097 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,812 | -1,491 |
| その他 | 410 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,312 | -47,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -51,050 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 114,300 | 47,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,956 | -63,058 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -35,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 29,817 | 29,810 |
| 社債の償還による支出 | -41,568 | -44,568 |
| 配当金の支払額 | -9,524 | -9,523 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -966 | -1,435 |
| リース債務の返済による支出 | -8,898 | -9,843 |
| その他 | -1,284 | 989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,132 | -48,978 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,621 | 260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,798 | -59,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 223,992 | 182,537 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5 | － |
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