近鉄グループ HD（9041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 37,953 | 43,371 |
| 減価償却費 | 38,469 | 39,714 |
| のれん償却額 | 1,623 | 1,623 |
| 工事負担金等圧縮額 | 4,092 | 2,639 |
| 減損損失 | 21 | 611 |
| 工事負担金等受入額 | -4,097 | -2,652 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -8 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -24 | -2,324 |
| 受取補償金 | － | -4,531 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,902 | -4,238 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,049 | -3,481 |
| 支払利息 | 5,567 | 6,757 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,072 | -1,064 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -9,798 | -11,333 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,501 | -13,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -531 | 11,759 |
| その他 | -1,345 | 5,604 |
| 小計 | 49,402 | 69,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,703 | 3,536 |
| 利息の支払額 | -5,531 | -6,623 |
| 補償金の受取額 | － | 1,132 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,314 | -13,557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,259 | 53,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -9,748 | -7,377 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,217 | 7,539 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -46,470 | -59,491 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 776 | 300 |
| 工事負担金等受入による収入 | 4,097 | 2,652 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,491 | 9,134 |
| その他 | -44 | 1,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,662 | -45,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | -46,642 |
| 長期借入れによる収入 | 47,650 | 126,020 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,058 | -74,049 |
| 社債の発行による収入 | 29,810 | 44,739 |
| 社債の償還による支出 | -44,568 | -53,568 |
| 配当金の支払額 | -9,523 | -4,761 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,435 | -1,094 |
| リース債務の返済による支出 | -9,843 | -8,999 |
| その他 | 989 | 1,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,978 | -17,014 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 260 | -44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,120 | -9,175 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 182,537 | 222,572 |
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