近鉄グループ HD（9041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,489 | 32,785 |
| 減価償却費 | 25,939 | 25,776 |
| のれん償却額 | 13 | 13 |
| 工事負担金等圧縮額 | 5,288 | 5,494 |
| 減損損失 | 334 | 26 |
| 工事負担金等受入額 | -5,290 | -5,496 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -373 | -59 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1 | -310 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -645 | -1,566 |
| 受取利息及び受取配当金 | -707 | -846 |
| 支払利息 | 4,814 | 4,364 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,526 | -3,922 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,992 | 867 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,064 | -12,322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,687 | 507 |
| その他 | 16,650 | 11,548 |
| 小計 | 72,602 | 56,860 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,475 | 1,638 |
| 利息の支払額 | -4,837 | -4,382 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,875 | -5,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,365 | 48,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,849 | -921 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5 | 1,238 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -37,238 | -33,823 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 882 | 249 |
| 工事負担金等受入による収入 | 5,290 | 5,496 |
| その他 | -1,535 | 1,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,445 | -26,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,578 | -12,573 |
| 長期借入れによる収入 | 57,775 | 57,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,593 | -68,871 |
| 社債の発行による収入 | 46,527 | 39,739 |
| 社債の償還による支出 | -50,720 | -30,720 |
| 配当金の支払額 | -9,527 | -9,525 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -109 | -99 |
| その他 | -3,430 | -2,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,499 | -27,193 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | 229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,600 | -5,172 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9 | -62 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,305 | 47,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
