キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 77,076 | 82,406 |
| 減価償却費 | 73,572 | 79,193 |
| のれん償却額 | 3,252 | 3,247 |
| 工事負担金等圧縮額 | 3,298 | 4,945 |
| 固定資産除却損 | 1,316 | 2,518 |
| 減損損失 | 4,677 | 2,918 |
| 工事負担金等受入額 | -4,007 | -5,181 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 329 | 14 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,016 | -4,911 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,698 | -6,339 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -6,131 | 1,128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,873 | -5,791 |
| 支払利息 | 10,224 | 11,744 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,285 | -1,993 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 50,729 | -7,057 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,296 | -33,289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,961 | -5,867 |
| その他 | -4,312 | -4,329 |
| 小計 | 163,895 | 113,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,870 | 6,038 |
| 利息の支払額 | -10,036 | -11,612 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,217 | -18,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,512 | 89,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -7,777 | -17,078 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 16,298 | 15,274 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 49 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -56,754 | -86,367 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 386 | 2,393 |
| 工事負担金等受入による収入 | 4,007 | 5,181 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -15,169 | -2,155 |
| 貸付けによる支出 | -810 | -3,263 |
| 貸付金の回収による収入 | 938 | 3,360 |
| その他 | 2,535 | -135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,296 | -82,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -53,783 | -1,744 |
| 長期借入れによる収入 | 172,290 | 146,560 |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,680 | -111,892 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -45,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 29,814 | 59,638 |
| 社債の償還による支出 | -43,137 | -73,137 |
| リース債務の返済による支出 | -18,314 | -19,852 |
| 配当金の支払額 | -9,524 | -14,285 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,365 | -1,357 |
| 自己株式の売却による収入 | 36 | 41 |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | -54 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 1,675 | 1,737 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,938 | -3,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,995 | -17,874 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,243 | 887 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,464 | -10,048 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 241,657 | 231,748 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 138 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
