近鉄グループ HD（9041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 82,406 | 82,568 |
| 減価償却費 | 79,193 | 80,941 |
| のれん償却額 | 3,247 | 6,576 |
| 工事負担金等圧縮額 | 4,945 | 2,837 |
| 固定資産除却損 | 2,518 | 1,825 |
| 減損損失 | 2,918 | 6,508 |
| 工事負担金等受入額 | -5,181 | -2,892 |
| 退職給付制度改定損益（△は益） | － | -33 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 14 | -97 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -4,911 | -7,064 |
| 事業整理損 | － | 671 |
| 受取補償金 | － | -4,531 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,339 | -286 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1,128 | -1,221 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,791 | -6,324 |
| 支払利息 | 11,744 | 14,593 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,993 | -2,289 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -7,057 | -5,750 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -33,289 | -20,427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,867 | -784 |
| その他 | -4,329 | 2,448 |
| 小計 | 113,357 | 147,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,038 | 6,486 |
| 利息の支払額 | -11,612 | -14,403 |
| 補償金の受取額 | － | 3,398 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -18,054 | -24,659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,728 | 118,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -17,078 | -20,083 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15,274 | 15,772 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -86,367 | -151,870 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,393 | 899 |
| 工事負担金等受入による収入 | 5,181 | 2,892 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2,155 | 13,117 |
| 貸付けによる支出 | -3,263 | -1,199 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,360 | 1,036 |
| その他 | -135 | 543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,789 | -138,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,744 | -945 |
| 長期借入れによる収入 | 146,560 | 208,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,892 | -157,347 |
| 社債の発行による収入 | 59,638 | 44,729 |
| 社債の償還による支出 | -73,137 | -87,137 |
| リース債務の返済による支出 | -19,852 | -18,471 |
| 株式の発行による収入 | － | 37 |
| 配当金の支払額 | -14,285 | -10,475 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,357 | -1,790 |
| 自己株式の売却による収入 | 41 | 32 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | -100 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 1,737 | 2,600 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,528 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,874 | -19,935 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 887 | 9,115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,048 | -31,623 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 231,748 | 200,124 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 138 | － |
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