キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 106,884 | 77,076 |
| 減価償却費 | 63,618 | 73,572 |
| のれん償却額 | 2,443 | 3,252 |
| 工事負担金等圧縮額 | 3,518 | 3,298 |
| 固定資産除却損 | 1,483 | 1,316 |
| 減損損失 | 13,340 | 4,677 |
| 工事負担金等受入額 | -4,130 | -4,007 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -189 | 329 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -559 | -1,016 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,832 | -3,698 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 7,078 | -6,131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,962 | -4,873 |
| 支払利息 | 8,837 | 10,224 |
| 雇用調整助成金 | -1,225 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,710 | -2,285 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -47,536 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 62,725 | 50,729 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23,592 | -16,296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,939 | -17,961 |
| その他 | 21,643 | -4,312 |
| 小計 | 164,895 | 163,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,984 | 4,870 |
| 利息の支払額 | -8,900 | -10,036 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 1,218 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -28,206 | -8,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133,992 | 150,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,730 | -7,777 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,899 | 16,298 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -19,183 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 49 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -32,508 | -56,754 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 905 | 386 |
| 工事負担金等受入による収入 | 4,130 | 4,007 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,144 | -15,169 |
| 貸付けによる支出 | -886 | -810 |
| 貸付金の回収による収入 | 856 | 938 |
| その他 | 805 | 2,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,855 | -56,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 31,024 | -53,783 |
| 長期借入れによる収入 | 109,860 | 172,290 |
| 長期借入金の返済による支出 | -94,786 | -102,680 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 5,000 | -45,000 |
| 社債の発行による収入 | 49,755 | 29,814 |
| 社債の償還による支出 | -12,753 | -43,137 |
| リース債務の返済による支出 | -13,504 | -18,314 |
| 配当金の支払額 | -4,762 | -9,524 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -593 | -1,365 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 36 |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | -68 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 1,227 | 1,675 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -25,597 | -1,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,817 | -71,995 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,509 | 11,243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 132,444 | 33,464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 208,188 | 241,657 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 5 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21 | － |
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