キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 52,138 | 106,884 |
| 減価償却費 | 51,269 | 63,618 |
| のれん償却額 | 8 | 2,443 |
| 負ののれん発生益 | -10,863 | － |
| 工事負担金等圧縮額 | 5,136 | 3,518 |
| 固定資産除却損 | 1,051 | 1,483 |
| 減損損失 | 11,121 | 13,340 |
| 工事負担金等受入額 | -5,177 | -4,130 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20,618 | -189 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -2,896 | -559 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,539 | -5,832 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 2,687 | 7,078 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,174 | -1,962 |
| 支払利息 | 7,386 | 8,837 |
| 雇用調整助成金 | -8,423 | -1,225 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,851 | -8,710 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -47,536 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -9,206 | 62,725 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15,662 | -23,592 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,860 | -32,939 |
| その他 | -28,436 | 21,643 |
| 小計 | 53,213 | 164,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,016 | 4,984 |
| 利息の支払額 | -7,521 | -8,900 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 9,276 | 1,218 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,435 | -28,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,548 | 133,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -5,662 | -2,730 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 18,254 | 7,899 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -573 | -19,183 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 36 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -33,180 | -32,508 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 58,709 | 905 |
| 工事負担金等受入による収入 | 5,177 | 4,130 |
| 貸付けによる支出 | -1,304 | -886 |
| 貸付金の回収による収入 | 806 | 856 |
| その他 | 2,000 | -339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44,264 | -41,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,087 | 31,024 |
| 長期借入れによる収入 | 39,210 | 109,860 |
| 長期借入金の返済による支出 | -94,106 | -94,786 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -5,000 | 5,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 49,755 |
| 社債の償還による支出 | -31,704 | -12,753 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 24,835 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,004 | -13,504 |
| 配当金の支払額 | － | -4,762 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -28 | -593 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | -51 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 1,227 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -25,597 |
| その他 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,918 | 44,817 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 538 | -4,509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -567 | 132,444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,765 | 208,188 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11 | － |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -21 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
