キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -83,505 | 52,138 |
| 減価償却費 | 54,779 | 51,269 |
| のれん償却額 | 9 | 8 |
| 負ののれん発生益 | － | -10,863 |
| 工事負担金等圧縮額 | 4,640 | 5,136 |
| 固定資産除却損 | 1,512 | 1,051 |
| 減損損失 | 28,788 | 11,121 |
| 工事負担金等受入額 | -4,642 | -5,177 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,213 | -20,618 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -151 | -2,896 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,761 | 10,539 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -3,344 | 2,687 |
| 受取利息及び受取配当金 | -833 | -1,174 |
| 支払利息 | 7,864 | 7,386 |
| 雇用調整助成金 | -14,933 | -8,423 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,722 | -21,851 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,217 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -9,206 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,780 | 15,662 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,901 | 4,860 |
| その他 | 23,990 | -28,436 |
| 小計 | -27,422 | 53,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,179 | 4,016 |
| 利息の支払額 | -7,890 | -7,521 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 13,344 | 9,276 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,682 | -1,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,470 | 57,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -7 | -5,662 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 167 | 18,254 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -573 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 36 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -54,649 | -33,180 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,068 | 58,709 |
| 工事負担金等受入による収入 | 4,642 | 5,177 |
| 貸付けによる支出 | -585 | -1,304 |
| 貸付金の回収による収入 | 570 | 806 |
| その他 | 1,779 | 2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,013 | 44,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,607 | -30,087 |
| 長期借入れによる収入 | 146,330 | 39,210 |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,613 | -94,106 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 41,000 | -5,000 |
| 社債の発行による収入 | 29,836 | － |
| 社債の償還による支出 | -25,852 | -31,704 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 24,835 |
| リース債務の返済による支出 | -5,453 | -6,004 |
| 配当金の支払額 | -9,524 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -379 | -28 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | -32 |
| その他 | － | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 107,897 | -102,918 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 120 | 538 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,534 | -567 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,321 | 75,765 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 11 |
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