近鉄グループ HD（9041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 36,075 | -83,505 |
| 減価償却費 | 53,924 | 54,779 |
| のれん償却額 | 23 | 9 |
| 工事負担金等圧縮額 | 5,917 | 4,640 |
| 固定資産除却損 | 1,528 | 1,512 |
| 減損損失 | 8,142 | 28,788 |
| 工事負担金等受入額 | -5,949 | -4,642 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -163 | -1,213 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -15 | -151 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,503 | -1,761 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,828 | -3,344 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,125 | -833 |
| 支払利息 | 7,992 | 7,864 |
| 雇用調整助成金 | － | -14,933 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,848 | -11,722 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,650 | -6,217 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,329 | -16,780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,111 | -3,901 |
| その他 | -16,351 | 23,990 |
| 小計 | 81,026 | -27,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,583 | 2,179 |
| 利息の支払額 | -8,054 | -7,890 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 13,344 |
| 法人税等の支払額 | -17,289 | -5,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,266 | -25,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -25 | -7 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 28 | 167 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -64,591 | -54,649 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,170 | 2,068 |
| 工事負担金等受入による収入 | 5,949 | 4,642 |
| 貸付けによる支出 | -2,816 | -585 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,181 | 570 |
| その他 | -335 | 1,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,440 | -46,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 34,456 | 18,607 |
| 長期借入れによる収入 | 48,620 | 146,330 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,598 | -86,613 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 4,000 | 41,000 |
| 社債の発行による収入 | 80,894 | 29,836 |
| 社債の償還による支出 | -60,640 | -25,852 |
| リース債務の返済による支出 | -4,694 | -5,453 |
| 配当金の支払額 | -9,524 | -9,524 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -385 | -379 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | -57 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,952 | 107,897 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -175 | 120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,302 | 36,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,787 | 76,321 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
