キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 55,521 | 36,075 |
| 減価償却費 | 52,196 | 53,924 |
| のれん償却額 | 30 | 23 |
| 工事負担金等圧縮額 | 6,550 | 5,917 |
| 固定資産除却損 | 1,997 | 1,528 |
| 減損損失 | 7,931 | 8,142 |
| 工事負担金等受入額 | -6,573 | -5,949 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -163 | -163 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -50 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,830 | -3,503 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -25 | -1,828 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,186 | -1,125 |
| 支払利息 | 8,611 | 7,992 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,140 | -4,848 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,824 | 19,650 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,582 | -4,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,379 | -14,111 |
| その他 | 10,021 | -16,351 |
| 小計 | 121,268 | 81,026 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,422 | 2,583 |
| 利息の支払額 | -8,676 | -8,054 |
| 法人税等の支払額 | -12,695 | -17,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,319 | 58,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,843 | -25 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,576 | 28 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -73,474 | -64,591 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 641 | 1,170 |
| 工事負担金等受入による収入 | 6,573 | 5,949 |
| 貸付けによる支出 | -336 | -2,816 |
| 貸付金の回収による収入 | 582 | 3,181 |
| その他 | 2,132 | -335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,148 | -57,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,792 | 34,456 |
| 長期借入れによる収入 | 109,842 | 48,620 |
| 長期借入金の返済による支出 | -131,897 | -105,598 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | － | 34,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | － | -30,000 |
| 社債の発行による収入 | 39,729 | 80,894 |
| 社債の償還による支出 | -31,440 | -60,640 |
| リース債務の返済による支出 | -4,654 | -4,694 |
| 配当金の支払額 | -9,525 | -9,524 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -99 | -385 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | -70 | -77 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,905 | -12,952 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 123 | -175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -611 | -12,302 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,089 | 39,787 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62 | － |
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