キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 28,785 | 27,024 |
| 減価償却費 | 26,268 | 26,477 |
| のれん償却額 | 15 | 16 |
| 負ののれん発生益 | － | -401 |
| 工事負担金等圧縮額 | 6,913 | 4,096 |
| 減損損失 | 166 | 289 |
| 工事負担金等受入額 | -6,916 | -4,099 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -34 | -339 |
| 有価証券売却損益（△は益） | | -215 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,924 | -1,173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -662 | -593 |
| 支払利息 | 6,226 | 5,349 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,813 | 346 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,265 | 20 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,692 | -5,149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,675 | 5,198 |
| その他 | 4,299 | 7,753 |
| 小計 | 57,426 | 64,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,434 | 1,356 |
| 利息の支払額 | -7,388 | -5,382 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,459 | -6,653 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,013 | 53,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,569 | -14 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 228 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 269 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -23,568 | -34,102 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 460 | 1,677 |
| 工事負担金等受入による収入 | 5,475 | 4,099 |
| その他 | 993 | 2,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,209 | -25,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -29,397 | 4,417 |
| 長期借入れによる収入 | 143,386 | 53,599 |
| 長期借入金の返済による支出 | -123,250 | -55,427 |
| 社債の発行による収入 | 6,873 | 29,797 |
| 社債の償還による支出 | -20,720 | -60,720 |
| 配当金の支払額 | -9,528 | -9,527 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -77 | -121 |
| その他 | -1,779 | -2,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,494 | -40,597 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | -262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,646 | -12,536 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,459 | 43,513 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | 3,295 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -93 | -2,883 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
