近鉄グループ HD（9041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,541 | 28,785 |
| 減価償却費 | 26,294 | 26,268 |
| のれん償却額 | 26 | 15 |
| 工事負担金等圧縮額 | 4,019 | 6,913 |
| 減損損失 | 625 | 166 |
| 工事負担金等受入額 | -4,024 | -6,916 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19 | -34 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -15 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,831 | -1,924 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,069 | -662 |
| 支払利息 | 6,991 | 6,226 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,632 | -2,813 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,879 | -8,265 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,874 | 3,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 627 | 1,675 |
| その他 | 9,575 | 4,299 |
| 小計 | 46,357 | 57,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,208 | 1,434 |
| 利息の支払額 | -7,162 | -7,388 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,200 | -7,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,202 | 44,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,526 | -2,569 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 126 | 0 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -39,776 | -23,568 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 196 | 460 |
| 工事負担金等受入による収入 | 2,249 | 5,475 |
| その他 | -34 | 993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,764 | -19,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,276 | -29,397 |
| 長期借入れによる収入 | 106,701 | 143,386 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,982 | -123,250 |
| 社債の発行による収入 | 62,203 | 6,873 |
| 社債の償還による支出 | -50,720 | -20,720 |
| 配当金の支払額 | -9,521 | -9,528 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -77 | -77 |
| その他 | -2,329 | -1,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,003 | -34,494 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55 | 43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,620 | -9,646 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -210 | -93 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,371 | 47,459 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － |
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