キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,157 | 21,541 |
| 減価償却費 | 25,066 | 26,294 |
| のれん償却額 | 752 | 26 |
| 負ののれん発生益 | -585 | － |
| 工事負担金等圧縮額 | 7,089 | 4,019 |
| 減損損失 | 1,165 | 625 |
| 工事負担金等受入額 | -7,089 | -4,024 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 34 | -19 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -61 | -15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,983 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1,831 |
| 受取利息及び受取配当金 | -840 | -1,069 |
| 支払利息 | 7,962 | 6,991 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,043 | -4,632 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,611 | -2,879 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,598 | -8,874 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,590 | 627 |
| その他 | 21,608 | 9,575 |
| 小計 | 67,809 | 46,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,200 | 1,208 |
| 利息の支払額 | -8,136 | -7,162 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,469 | -6,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,405 | 34,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -321 | -1,526 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 290 | 126 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -35,796 | -39,776 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 914 | 196 |
| 工事負担金等受入による収入 | 2,413 | 2,249 |
| その他 | 3,498 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,999 | -38,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -27,407 | -4,276 |
| 長期借入れによる収入 | 76,536 | 106,701 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,964 | -109,982 |
| 社債の発行による収入 | 39,741 | 62,203 |
| 社債の償還による支出 | -48,120 | -50,720 |
| 株式の発行による収入 | 67,470 | － |
| 配当金の支払額 | -8,536 | -9,521 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -84 | -77 |
| その他 | -2,314 | -2,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,321 | -8,003 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | -55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,705 | -12,620 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -122 | － |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 512 | -210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 89,895 | 47,371 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
