京阪 HD（9045）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,298 | 11,626 |
| 減価償却費 | 12,810 | 13,090 |
| 無形固定資産償却費 | 161 | 173 |
| 固定資産圧縮損 | 570 | 362 |
| 工事負担金等受入額 | -569 | -266 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -90 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 362 | 27 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 74 | 70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -429 | -526 |
| 支払利息 | 4,039 | 3,929 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,093 | -563 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,582 | -9,459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 517 | 3,174 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 135 | 663 |
| その他 | -3,344 | -239 |
| 小計 | 19,047 | 22,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 454 | 549 |
| 利息の支払額 | -3,584 | -3,425 |
| 法人税等の支払額 | -127 | -2,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,790 | 17,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -34,252 | -23,808 |
| 固定資産の売却による収入 | 143 | 741 |
| 工事負担金等受入による収入 | 5,867 | 1,751 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 257 | － |
| 貸付けによる支出 | -118 | -415 |
| 貸付金の回収による収入 | 128 | 1,006 |
| その他 | -627 | -546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,634 | -21,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,272 | -5,635 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | -4,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 22,971 | 16,914 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,967 | -9,861 |
| 社債の発行による収入 | 19,880 | 10,633 |
| 社債の償還による支出 | -11,311 | -528 |
| 長期未払金の返済による支出 | -1,258 | -1,286 |
| 配当金の支払額 | -2,769 | -2,770 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -118 |
| その他 | -341 | -576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,436 | 6,761 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,407 | 2,541 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,018 | 25,611 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 12 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,611 | 31,550 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
