NANKAI（9044）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年4月30日 14:00
- 【資料】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 訂正有価証券報告書-第97期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,877 | 16,016 |
| 減価償却費 | 20,428 | 20,540 |
| 減損損失 | 4,583 | 201 |
| のれん償却額 | － | 29 |
| 負ののれん償却額 | -223 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 21 |
| 建替関連損失引当金の増減額（△は減少） | -25 | 151 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -130 | -13,398 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 13,347 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -939 | 118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -513 | -521 |
| 支払利息 | 7,489 | 6,849 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -163 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -73 | -28 |
| 固定資産除却損 | 689 | 830 |
| 工事負担金等圧縮額 | 13,327 | 1,134 |
| 工事負担金等受入額 | -13,423 | -1,161 |
| 特別退職金 | 9 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -374 | -7,081 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,852 | 1,442 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -683 | 684 |
| たな卸資産評価損 | 1,677 | 1,300 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21 | 236 |
| その他 | -966 | -1,492 |
| 小計 | 45,449 | 39,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 518 | 523 |
| 利息の支払額 | -7,545 | -7,107 |
| 法人税等の支払額 | -1,080 | -5,193 |
| 特別退職金の支払額 | -9 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,332 | 27,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -26,017 | -22,724 |
| 固定資産の売却による収入 | 916 | 591 |
| 工事負担金等受入による収入 | 6,310 | 6,122 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -521 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 292 | 2 |
| 子会社株式の取得による支出 | | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,156 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 56 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 11 | 5 |
| 長期貸付けによる支出 | -8 | -6 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9 | 8 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,077 | － |
| その他 | -261 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,719 | -17,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,306 | 11,594 |
| 長期借入れによる収入 | 35,700 | 45,314 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,040 | -63,841 |
| 社債の発行による収入 | 19,879 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -2,614 | -2,600 |
| その他 | -211 | -245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,592 | -19,779 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,020 | -9,996 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,955 | 16,959 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
