キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 11:55
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -298億6800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 207億3900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -41億5300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 13,631 | -79,818 | 71,587 | -66,187 | - | 22,359 | 通期 | 43,013 | -90,315 | 51,503 | -47,302 | - | 21,160 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 16,240 | -11,047 | -7,799 | 5,193 | - | 18,553 | 通期 | 43,212 | -29,030 | -17,047 | 14,182 | - | 18,294 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 17,021 | -10,659 | -7,768 | 6,362 | - | 16,950 | 通期 | 42,753 | -30,861 | -11,906 | 11,892 | - | 18,342 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 15,961 | -15,924 | -1,242 | 37 | - | 17,136 | 通期 | 58,477 | -40,669 | -16,429 | 17,808 | - | 19,721 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 12,051 | -15,478 | 1,076 | -3,427 | - | 17,370 | 通期 | 38,729 | -45,219 | 8,632 | -6,490 | -43,538 | 21,864 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 32,146 | -23,098 | -12,569 | 9,048 | - | 18,342 | 通期 | 58,935 | -48,915 | -14,853 | 10,020 | -47,917 | 17,030 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 11,426 | -18,899 | 62,779 | -7,473 | - | 72,337 | 通期 | 21,338 | -33,273 | 35,821 | -11,935 | -27,966 | 40,917 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 13,524 | -5,835 | -17,322 | 7,689 | - | 31,284 | 通期 | 41,879 | -19,669 | -27,026 | 22,210 | -21,408 | 36,101 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 15,371 | -11,852 | -7,909 | 3,519 | - | 31,710 | 通期 | 39,086 | -26,305 | -11,341 | 12,781 | -27,872 | 37,540 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 20,739 | -4,153 | -29,868 | 16,586 | - | 24,257 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- -473億200万
- 2016年3月（連） プラ転
- 141億8200万
- 2017年3月（連） -16.15%
- 118億9200万
- 2018年3月（連） +49.75%
- 178億800万
- 2019年3月（連） マイ転
- -64億9000万
- 2020年3月（連） プラ転
- 100億2000万
- 2021年3月（連） マイ転
- -119億3500万
- 2022年3月（連） プラ転
- 222億1000万
- 2023年3月（連） -42.45%
- 127億8100万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -435億3800万
- 2020年3月（連） -10.06%
- -479億1700万
- 2021年3月（連）
- -279億6600万
- 2022年3月（連）
- -214億800万
- 2023年3月（連） -30.19%
- -278億7200万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 20.39%
- 2016年3月（連）
- 19.73%
- 2017年3月（連）
- 19.29%
- 2018年3月（連）
- 25.66%
- 2019年3月（連）
- 17.03%
- 2020年3月（連）
- 25.85%
- 2021年3月（連）
- 11.18%
- 2022年3月（連）
- 20.75%
- 2023年3月（連）
- 17.66%