NANKAI（9044）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,263 | 37,657 |
| 減価償却費 | 28,288 | 28,387 |
| 減損損失 | － | 314 |
| のれん償却額 | 265 | 339 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 374 | 350 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -976 | -1,831 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -156 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,828 | -1,849 |
| 支払利息 | 3,232 | 4,149 |
| 固定資産除却損 | 912 | 575 |
| 工事負担金等圧縮額 | 9,541 | 2,468 |
| 工事負担金等受入額 | -9,548 | -2,597 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,464 | 9,178 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,141 | -19,669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,439 | -3,757 |
| 棚卸資産評価損 | 761 | 91 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -624 | -1,844 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -91 | 1,727 |
| その他 | -328 | 5,057 |
| 小計 | 53,921 | 58,710 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,829 | 1,848 |
| 利息の支払額 | -3,211 | -4,117 |
| 法人税等の支払額 | -10,828 | -8,940 |
| 法人税等の還付額 | 102 | 34 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,813 | 47,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -36,344 | -55,310 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,949 | 744 |
| 工事負担金等受入による収入 | 6,204 | 5,368 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,677 | -9,444 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,498 | 1,722 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,334 | － |
| その他 | -594 | 94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,299 | -56,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,460 | -4,110 |
| 長期借入れによる収入 | 36,820 | 59,960 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,629 | -31,349 |
| 社債の発行による収入 | 9,931 | 19,881 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -5,912 | -5,257 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -12,310 |
| その他 | -444 | -837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,785 | 5,976 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -271 | -3,313 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 42,131 | 38,827 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 10 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
