NANKAI（9044）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 33,793 | 34,236 |
| 減価償却費 | 27,477 | 28,240 |
| 減損損失 | 253 | － |
| のれん償却額 | 230 | 339 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 204 | 374 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -689 | -976 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46 | -156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,219 | -3,828 |
| 支払利息 | 3,300 | 3,232 |
| 固定資産除却損 | 691 | 912 |
| 工事負担金等圧縮額 | 779 | 9,541 |
| 工事負担金等受入額 | -800 | -9,548 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -321 | -10,464 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,694 | -3,141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,251 | 5,439 |
| 棚卸資産評価損 | 133 | 761 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 684 | -624 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,286 | -214 |
| 圧縮未決算特別勘定繰入額 | 1,813 | － |
| その他 | 351 | -205 |
| 小計 | 66,391 | 53,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,219 | 3,829 |
| 利息の支払額 | -3,285 | -3,211 |
| 法人税等の支払額 | -3,001 | -10,828 |
| 法人税等の還付額 | 900 | 102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,223 | 43,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -30,393 | -36,344 |
| 固定資産の売却による収入 | 15,292 | 1,949 |
| 工事負担金等受入による収入 | 7,703 | 6,204 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,574 | -7,677 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 2,498 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5,334 |
| その他 | -557 | -594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,528 | -39,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,400 | 3,460 |
| 長期借入れによる収入 | 19,980 | 36,820 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,115 | -38,629 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,931 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -2,813 | -5,912 |
| その他 | -484 | -455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,832 | -4,785 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,862 | -271 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 42,402 | 42,131 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
