NANKAI（9044）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,374 | 33,793 |
| 減価償却費 | 27,619 | 27,477 |
| 減損損失 | 366 | 253 |
| のれん償却額 | 230 | 230 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 238 | 204 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -298 | -689 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 130 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,028 | -1,219 |
| 支払利息 | 3,494 | 3,300 |
| 固定資産除却損 | 838 | 691 |
| 工事負担金等圧縮額 | 578 | 779 |
| 工事負担金等受入額 | -619 | -800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,985 | -321 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,853 | 4,694 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,099 | 2,251 |
| 棚卸資産評価損 | 182 | 133 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -994 | 684 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -358 | -7,286 |
| 圧縮未決算特別勘定繰入額 | － | 1,813 |
| その他 | -989 | 351 |
| 小計 | 45,025 | 66,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,007 | 1,219 |
| 利息の支払額 | -3,511 | -3,285 |
| 法人税等の支払額 | -3,731 | -3,001 |
| 法人税等の還付額 | 296 | 900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,086 | 62,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -32,948 | -30,393 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,503 | 15,292 |
| 工事負担金等受入による収入 | 6,048 | 7,703 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -198 | -2,574 |
| その他 | -709 | -557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,305 | -10,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -540 | -2,400 |
| 長期借入れによる収入 | 22,470 | 19,980 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,902 | -51,115 |
| 社債の発行による収入 | 9,941 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -2,827 | -2,813 |
| その他 | -483 | -484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,341 | -46,832 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,439 | 4,862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,540 | 42,402 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
