NANKAI（9044）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,278 | 2,363 |
| 減価償却費 | 14,521 | 14,213 |
| 工事負担金等圧縮額 | 20 | 22,737 |
| 支払利息 | 2,087 | 1,958 |
| 工事負担金等受入額 | -20 | -22,741 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,159 | 8,934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,157 | -9,255 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 78 | -2,466 |
| その他 | 812 | -1,405 |
| 小計 | 12,223 | 14,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 400 | 409 |
| 利息の支払額 | -2,076 | -1,957 |
| 供託金の返還による収入 | 2,190 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,310 | 733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,426 | 13,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -23,855 | -10,112 |
| 工事負担金等受入による収入 | 5,805 | 4,492 |
| その他 | -849 | -214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,899 | -5,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,800 | -1,480 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -5,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 54,770 | 1,420 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,407 | -14,350 |
| 社債の発行による収入 | 29,826 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,975 | -2,809 |
| その他 | -233 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62,779 | -17,322 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,306 | -9,633 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 72,337 | 31,284 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
