NANKAI（9044）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 19,947 | -2,278 |
| 減価償却費 | 14,213 | 14,521 |
| 工事負担金等圧縮額 | 625 | 20 |
| 支払利息 | 2,202 | 2,087 |
| 工事負担金等受入額 | -639 | -20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 843 | 1,159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,644 | -4,157 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,753 | 78 |
| その他 | 3,708 | 812 |
| 小計 | 36,009 | 12,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 610 | 400 |
| 利息の支払額 | -2,228 | -2,076 |
| 供託金の返還による収入 | － | 2,190 |
| 法人税等の支払額 | -2,246 | -1,310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,146 | 11,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -30,746 | -23,855 |
| 工事負担金等受入による収入 | 7,259 | 5,805 |
| その他 | 388 | -849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,098 | -18,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,130 | 17,800 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 8,000 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,235 | 54,770 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,799 | -22,407 |
| 社債の発行による収入 | － | 29,826 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -1,694 | -1,975 |
| その他 | -440 | -233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,569 | 62,779 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,521 | 55,306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,030 | 72,337 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
