NANKAI（9044）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,899 | 18,413 |
| 減価償却費 | 13,545 | 13,830 |
| 工事負担金等圧縮額 | 150 | 8,890 |
| 受取利息及び受取配当金 | -653 | -3,108 |
| 支払利息 | 1,711 | 1,584 |
| 工事負担金等受入額 | -153 | -8,894 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -921 | -712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,695 | -7,063 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 777 | -2,660 |
| その他 | -12 | -857 |
| 小計 | 22,647 | 19,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 622 | 3,107 |
| 利息の支払額 | -1,688 | -1,550 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -842 | -6,761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,739 | 14,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -12,605 | -17,065 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,586 | 364 |
| 工事負担金等受入による収入 | 6,653 | 5,695 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,470 | -7,258 |
| その他 | -318 | -351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,153 | -18,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,860 | -190 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 8,000 | 7,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,030 | 3,360 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,032 | -25,791 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,931 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -2,805 | -3,933 |
| その他 | -200 | -373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,868 | -19,996 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,282 | -24,394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,257 | 18,008 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
