NANKAI（9044）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,413 | 20,817 |
| 減価償却費 | 13,830 | 13,968 |
| 工事負担金等圧縮額 | 8,890 | 280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,108 | -865 |
| 支払利息 | 1,584 | 1,963 |
| 工事負担金等受入額 | -8,894 | -289 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -712 | 13,543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,063 | -15,844 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,660 | -15,244 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -839 | 1,075 |
| その他 | -18 | -3,789 |
| 小計 | 19,421 | 15,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,107 | 864 |
| 利息の支払額 | -1,550 | -1,976 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,761 | -4,573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,218 | 9,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -17,065 | -33,856 |
| 工事負担金等受入による収入 | 5,695 | 4,583 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,258 | -3,870 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3 | 1,506 |
| その他 | 9 | 370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,616 | -31,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -190 | -4,620 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 7,000 | 7,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,360 | 40,460 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,791 | -16,155 |
| 社債の発行による収入 | 9,931 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -3,933 | -2,533 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -8,808 |
| その他 | -367 | -1,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,996 | 3,983 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,394 | -17,354 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 18,008 | 24,777 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
