NANKAI（9044）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,012 | 12,899 |
| 減価償却費 | 13,738 | 13,545 |
| 工事負担金等圧縮額 | 158 | 150 |
| 支払利息 | 1,798 | 1,711 |
| 工事負担金等受入額 | -178 | -153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,701 | -921 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,749 | -4,695 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -272 | 777 |
| その他 | -1,956 | -666 |
| 小計 | 18,252 | 22,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 526 | 622 |
| 利息の支払額 | -1,798 | -1,688 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,609 | -842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,371 | 20,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -16,955 | -12,605 |
| 固定資産の売却による収入 | 138 | 3,586 |
| 工事負担金等受入による収入 | 5,681 | 6,653 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -195 | -1,470 |
| その他 | -522 | -318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,852 | -4,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,730 | -2,860 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 7,000 | 8,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,200 | 7,030 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,309 | -29,032 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -2,809 | -2,805 |
| その他 | -260 | -200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,909 | -29,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,390 | -13,282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,540 | 24,257 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
