NANKAI（9044）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 30,527 | -1,197 |
| 減価償却費 | 28,786 | 29,410 |
| 減損損失 | 403 | 2,120 |
| のれん償却額 | 401 | 295 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | -283 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 81 | 441 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,029 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -992 | -756 |
| 支払利息 | 4,311 | 4,149 |
| 固定資産除却損 | 845 | 497 |
| 工事負担金等圧縮額 | 1,277 | 326 |
| 工事負担金等受入額 | -1,329 | -330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,175 | -6,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -274 | 437 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -432 | -161 |
| たな卸資産評価損 | 221 | 334 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,938 | -792 |
| その他 | 678 | 948 |
| 小計 | 72,621 | 29,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 992 | 757 |
| 利息の支払額 | -4,313 | -4,121 |
| 供託金の預入による支出 | -2,000 | － |
| 供託金の返還による収入 | － | 2,190 |
| 損害賠償金の支払額 | -2,756 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,609 | -6,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,935 | 21,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -55,981 | -36,756 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,035 | 86 |
| 工事負担金等受入による収入 | 6,047 | 6,042 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,111 | -1,750 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 381 |
| その他 | 94 | -1,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,915 | -33,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 5,000 | -5,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,100 | 6,680 |
| 長期借入れによる収入 | 21,555 | 58,760 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,354 | -51,917 |
| 社債の発行による収入 | 9,911 | 39,737 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -3,393 | -1,980 |
| その他 | -672 | -458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,853 | 35,821 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,833 | 23,887 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,030 | 40,917 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
